يوم الجمعة، عاد زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى مستوى 1.0873، والذي يتوافق مع مستوى تصحيحي بنسبة 161.8%. اليوم، يشير الارتداد من هذا المستوى إلى احتمال حدوث انعكاس جديد لصالح الدولار الأمريكي وتجدد الانخفاض نحو منطقة الدعم بين 1.0781–1.0797، والتي تشمل مستوى فيبوناتشي بنسبة 200.0% عند 1.0793. إذا استقر الزوج فوق 1.0873، يمكن لليورو أن يرتفع أكثر نحو 1.0929.

هيكل الموجة واضح. لم تتجاوز الموجة الصاعدة الأخيرة (25-30 سبتمبر) قمة الموجة السابقة، بينما كسرت الموجة الهابطة الجديدة (التي لا تزال تتشكل) القيعان الثلاثة للموجات السابقة. وبالتالي، يبدو أن الزوج يشكل اتجاهًا "هبوطيًا" جديدًا. قد تظهر موجة تصحيحية قريبًا، لكن الثيران فقدوا زخمهم. استعادة هذا الزخم يتطلب جهدًا كبيرًا، وهو أمر غير مرجح حدوثه في المستقبل القريب.

كان الخلفية الإخبارية يوم الجمعة ضعيفة جدًا ومن المتوقع أن تظل كذلك هذا الأسبوع. سيكون هناك العديد من الخطابات من أعضاء FOMC وECB طوال الأسبوع، ولكن قد لا يكون من الضروري تحليل كل بيان من كل مسؤول بالتفصيل. في رأيي، يركز السوق حاليًا على المواضيع الرئيسية، بينما تلعب الأخبار الأخرى دورًا ثانويًا. على سبيل المثال، ما التأثير الذي يمكن أن تحدثه مؤشرات النشاط التجاري هذا الأسبوع؟ من المحتمل أن يكون تأثيرًا ضعيفًا جدًا. ستلقي كريستين لاغارد ثلاث خطابات خلال الأيام القليلة الأولى، ولكن كان اجتماع ECB الأسبوع الماضي، ومن غير المرجح أن يتغير خطابها بشكل كبير منذ يوم الخميس الماضي - إذا تناولت حتى السياسة النقدية. في الولايات المتحدة، الوضع ليس أفضل، حيث أن التقرير البارز الوحيد هو طلبات السلع المعمرة، المقرر صدورها يوم الجمعة. في الوقت الحالي، لا أرى أي أسباب لليورو لإظهار نمو. يمكن أن يوفر التماسك فوق 1.0873 دعمًا لمزيد من النمو، ولكن يجب على الثيران أولاً تجاوز هذا المستوى.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، يستمر الزوج في الانخفاض نحو مستوى فيبوناتشي 38.2% عند 1.0807. لأكثر من أسبوع، تتشكل تباينات "صعودية" على كلا المؤشرين. ومع ذلك، فإنها تشير فقط إلى إمكانية حدوث تصحيح، حيث تحول الاتجاه إلى "هبوطي". حتى الآن، تجاهل المتداولون هذه الإشارات. في الوقت نفسه، ظهرت تباينات "هبوطية"، والتي تحمل وزناً أكبر في الاتجاه "الهبوطي". سيكون الارتداد من مستوى 1.0807 لصالح اليورو ويدعم ارتفاعًا طفيفًا نحو 1.0872 و1.0935.

تقرير التزامات المتداولين (COT)

خلال الأسبوع الماضي من التقارير، قام المضاربون بإغلاق 4,547 مركز شراء وفتح 17,401 مركز بيع. تحول شعور مجموعة "غير التجارية" إلى "هبوطي" قبل بضعة أشهر، لكن الثيران يسيطرون حاليًا. ومع ذلك، يضعف زخمهم مع مرور كل أسبوع. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 169,000، بينما تصل مراكز البيع إلى 152,000.

لستة أسابيع متتالية، قام اللاعبون الكبار بتقليص حيازاتهم من اليورو. في رأيي، قد يشير هذا إلى اتجاه "هبوطي" جديد أو على الأقل تصحيح قوي. العامل الرئيسي وراء تراجع الدولار - توقعات التيسير النقدي من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة - قد انعكس بالفعل في السوق، ولا يوجد حاليًا سبب لمواصلة التخلي عن الدولار. قد تظهر أسباب جديدة مع مرور الوقت، ولكن في الوقت الحالي، من المرجح أن يستمر نمو الدولار الأمريكي. يشير التحليل الفني أيضًا إلى بداية اتجاه "هبوطي"، ولهذا السبب أستعد لانخفاض طويل الأمد في زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

تقويم الأحداث الاقتصادية ليوم 21 أكتوبر فارغ، لذا سيكون تأثير الخلفية الإخبارية على معنويات السوق غائبًا اليوم.

توقعات لزوج اليورو/الدولار الأمريكي ونصائح التداول:

ظهرت فرص البيع عندما أغلق الزوج تحت مستوى 1.1139 على الرسم البياني لأربع ساعات، مع أهداف عند 1.1081، 1.1070، 1.1013، و1.0984 - وكلها تم تحقيقها. يمكن النظر في المزيد من البيع بعد التماسك تحت 1.0873 (أو بعد الارتداد من هذا المستوى)، مستهدفًا 1.0797. سأفكر فقط في شراء الزوج بعد الارتداد من مستوى 1.0797، حيث قد يشير ذلك إلى تصحيح صعودي محتمل.

مستويات فيبوناتشي:

تم رسم المستويات بين 1.1003–1.1214 على الرسم البياني الساعي وبين 1.1139–1.0603 على الرسم البياني لأربع ساعات.