في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.0497 وخططت قراراتي التجارية بناءً عليه. دعونا نحلل الرسم البياني لمدة 5 دقائق لمراجعة نشاط السوق. أدى الانخفاض يليه فشل في الاختراق عند هذا المستوى إلى توفير فرصة دخول لمراكز الشراء، مما أدى إلى ارتفاع بأكثر من 40 نقطة. تم الآن تحديث النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

أدت البيانات الضعيفة المتوقعة لمنطقة اليورو إلى موجة بيع أخرى لليورو، كما توقعت في توقعاتي الصباحية. بعد ظهر اليوم، سيتم إصدار بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر أكتوبر. قد يؤدي ارتفاع هذه المؤشرات، إلى جانب تعليقات متشددة من مسؤول الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين، إلى موجة أخرى من بيع اليورو.

إذا استمر الاتجاه الهبوطي، أخطط للتحرك بالقرب من أدنى مستوى شهري جديد عند 1.0497. قد يشير الفشل في الاختراق عند هذا المستوى إلى فرصة لزيادة مراكز الشراء، بهدف التصحيح نحو 1.0556. سيؤكد الاختراق والاختبار اللاحق لهذا النطاق نقطة دخول صالحة لمراكز الشراء، مع أهداف عند 1.0591 و1.0622، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا استمر EUR/USD في الانخفاض ولم يكن هناك نشاط في السوق بالقرب من 1.0497 بعد الظهر، فمن المحتمل أن يمتد الاتجاه الهبوطي أكثر. في هذه الحالة، سأفكر في الشراء فقط بعد فشل الاختراق بالقرب من مستوى الدعم التالي عند 1.0474. يتم التخطيط لمراكز شراء فورية عند الارتداد من 1.0451، مستهدفة تصحيحًا يوميًا يتراوح بين 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

إذا ارتفع الزوج، سيركز البائعون على الدفاع عن مستوى المقاومة عند 1.0556. سيخلق الفشل في الاختراق عند هذا المستوى بعد إصدار بيانات التضخم الأمريكية فرصة لمراكز البيع، مستهدفة الدعم عند 1.0497 الذي تم تحديده في وقت سابق من اليوم. سيؤكد الاختراق والتماسك دون هذا النطاق، يليه إعادة اختبار من الأسفل، مزيدًا من الانخفاضات إلى أدنى مستوى شهري عند 1.0474، مما يعزز الاتجاه الهبوطي. سيكون الهدف النهائي لمراكز البيع هو منطقة 1.0451، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا تحرك EUR/USD صعودًا بعد إصدار البيانات وتجاهل المشاركون في السوق تعليقات الاحتياطي الفيدرالي، قد يحاول المشترون بدء تصحيح. في هذا السيناريو، سأؤجل البيع حتى المقاومة التالية عند 1.0591، حيث تدعم المتوسطات المتحركة البائعين. أخطط أيضًا للبيع عند هذا المستوى، ولكن فقط بعد فشل التماسك. يتم التخطيط لمراكز بيع فورية عند الارتداد من 1.0622، مستهدفة تصحيحًا هبوطيًا يتراوح بين 30-35 نقطة.

أظهر تقرير التزامات المتداولين (COT) الصادر في 5 نوفمبر زيادة طفيفة في المراكز الطويلة وانخفاضًا حادًا في المراكز القصيرة. ومع ذلك، فإن هذه الأرقام لا تعكس فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أو تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. بالنظر إلى التطورات الأخيرة، من المرجح أن يستمر الضغط على الأصول ذات المخاطر، مع توقع بقاء الطلب على الدولار الأمريكي مرتفعًا. وفقًا لتقرير COT:

• ارتفعت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 587 لتصل إلى 159,900.
• انخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 28,064 لتصل إلى 181,553.

أدى ذلك إلى زيادة صافية في الفجوة بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 1,193.

إشارات المؤشرات:

• المتوسطات المتحركة: يظل التداول أدنى من المتوسطات المتحركة لـ 30 يومًا و50 يومًا، مما يشير إلى استمرار الانخفاض في الزوج.
• بولينجر باندز: في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر بالقرب من 1.0497 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): مؤشر يتبع الاتجاه ويعمل على تسوية تقلبات الأسعار وضوضاء السوق. (الفترات: 50، محددة باللون الأصفر؛ 30، محددة باللون الأخضر.)
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): مؤشر زخم يقيس التقارب/التباعد للمتوسطات المتحركة. (EMA السريع: 12؛ EMA البطيء: 26؛ خط الإشارة: 9.)
• بولينجر باندز: مؤشر تقلب يبرز مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. (الفترة: 20.)
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم أسواق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز الطويلة والقصيرة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.