تحليل تداولات يوم الخميس
الرسم البياني لساعة واحدة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي
شهد زوج العملات EUR/USD انخفاضًا حادًا يوم الخميس، مما يمثل تراجعًا كبيرًا في أول يوم تداول من العام الجديد. من المهم ملاحظة أنه لم تكن هناك عوامل محلية مسؤولة عن هذا الانخفاض في الثاني من يناير. ومع ذلك، فإن الخلفية الأساسية طوال عام 2024 كانت تشير باستمرار إلى احتمال حدوث انخفاض كبير في كل من اليورو والجنيه، وهو سيناريو قمنا بتسليط الضوء عليه عدة مرات.
مع بداية العام الجديد، نرى اتجاهًا مألوفًا: اليورو ينخفض بينما يرتفع الدولار، وهذه الحركة منطقية تمامًا. يوم الخميس، تم إصدار التقديرات الثانية لمؤشرات مديري المشتريات في قطاع التصنيع في ألمانيا ومنطقة اليورو والولايات المتحدة. ومع ذلك، لم تكن هذه التقارير هي التي تسببت في الانخفاض الحاد لليورو؛ حيث لم تكن نتائجها ذات أهمية كبيرة، وعادة ما تكون التقديرات الثانية أقل أهمية من التقديرات الأولية.
بدلاً من ذلك، لاحظنا استمرار الاتجاه الذي بدأ في سبتمبر 2024. خلال موسم العطلات، توقفت السوق، وظل زوج العملات في قناة أفقية لعدة أسابيع. الآن، استأنف ذلك الاتجاه الهبوطي.
مخطط 5M لزوج EUR/USD
في إطار زمني مدته 5 دقائق، تشكلت إشارة بيع تقريبًا في بداية الحركة يوم الخميس. كسرت السعر النطاق المهم 1.0334–1.0359 الذي حددناه سابقًا. بعد ذلك، تحرك اليورو بسهولة عبر منطقة 1.0269–1.0277 وكاد يصل إلى مستوى 1.0223. لذلك، إغلاق صفقات البيع في أي نقطة تحت 1.0269 كان سيؤدي إلى أرباح كبيرة من هذه الصفقة.
استراتيجية التداول ليوم الجمعة:
في الإطار الزمني الساعي، خرج زوج اليورو/الدولار الأمريكي من "الركود العطلي". نعتقد أن انخفاض اليورو قد استؤنف على المدى المتوسط، والزوج الآن على بعد خطوة واحدة من التكافؤ. كما كان من قبل، من المتوقع أن يستمر اليورو في اتجاهه الهبوطي، مدعومًا بعوامل أساسية واقتصادية كلية تفضل الدولار الأمريكي.
يوم الجمعة، قد يرتد الزوج من نطاق 1.0269–1.0277 ويواصل حركته الهبوطية. كسر فوق هذه المنطقة سيشير إلى مرحلة تصحيحية محتملة.
في الإطار الزمني 5 دقائق، راقب المستويات التالية: 1.0269–1.0277، 1.0334–1.0359، 1.0433–1.0451، 1.0526، 1.0596، 1.0678، 1.0726–1.0733، 1.0797–1.0804، 1.0845–1.0851، و1.0888–1.0896. يوم الجمعة، سيتم إصدار أول تقرير مهم نسبيًا منذ أسابيع - مؤشر ISM لمديري المشتريات في القطاع الصناعي الأمريكي. هذا التقرير مهم حقًا، وقد لاحظنا بالفعل تقلبات شديدة في السوق في أول يوم تداول من العام، مما يتماشى مع الاتجاه الرئيسي.
قواعد نظام التداول الأساسية:
- قوة الإشارة: كلما كان الوقت أقصر لتشكيل الإشارة (ارتداد أو كسر)، كانت الإشارة أقوى.
- الإشارات الكاذبة: إذا نتج عن تداولين أو أكثر بالقرب من مستوى إشارات كاذبة، فيجب تجاهل الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- الأسواق المستوية: في ظروف السوق المستوية، قد تولد الأزواج العديد من الإشارات الكاذبة أو لا تولد أي إشارات على الإطلاق. من الأفضل التوقف عن التداول عند أول علامات السوق المستوية.
- ساعات التداول: افتح الصفقات بين بداية الجلسة الأوروبية ووسط الجلسة الأمريكية، ثم أغلق جميع الصفقات يدويًا.
- إشارات MACD: في الإطار الزمني الساعي، تداول إشارات MACD فقط خلال فترات التقلب الجيد والاتجاه الواضح المؤكد بخطوط الاتجاه أو قنوات الاتجاه.
- المستويات القريبة: إذا كانت مستويان قريبين جدًا (5–20 نقطة)، تعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة.
- وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل بعد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المرغوب.
العناصر الأساسية في الرسم البياني:
مستويات الدعم والمقاومة: هذه هي مستويات الهدف لفتح أو إغلاق المراكز ويمكن أن تكون أيضًا نقاط لوضع أوامر جني الأرباح.
الخطوط الحمراء: قنوات أو خطوط اتجاه تشير إلى الاتجاه الحالي والاتجاه المفضل للتداول.
مؤشر MACD (14,22,3): مخطط بياني وخط إشارة يستخدم كمصدر إضافي للإشارات التداولية.
الأحداث والتقارير المهمة: موجودة في التقويم الاقتصادي، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على تحركات الأسعار. توخى الحذر أو اخرج من السوق أثناء إصدارها لتجنب الانعكاسات الحادة.
يجب أن يتذكر المبتدئون في تداول الفوركس أن ليس كل صفقة ستكون مربحة. تطوير استراتيجية واضحة وممارسة إدارة الأموال بشكل صحيح أمران أساسيان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.
