Analisis Grafik 5 Menit EUR/USD
Pada hari Selasa, pasangan mata uang EUR/USD memulai penurunan yang telah lama dinantikan, meskipun tidak jatuh terlalu jauh atau terlalu lama. Perlu diingat bahwa tidak ada alasan fundamental untuk pertumbuhan dolar pada hari Selasa, jadi yang kita lihat hanya pullback korektif. Ingat bahwa dolar AS telah jatuh selama hampir tiga bulan, terkena pukulan hampir setiap hari dari Donald Trump dan kebijakan perdagangannya yang baru. Namun, akhir-akhir ini situasi di Gedung Putih cukup tenang—Trump belum memberlakukan tarif baru atau menaikkan tarif yang ada selama beberapa hari. Akibatnya, pasar memanfaatkan kesempatan ini untuk mengunci beberapa keuntungan dari posisi short dolar.
Kenaikan dolar saat ini tampaknya tidak stabil atau kuat. Para pelaku pasar memahami bahwa Trump bisa saja mengumumkan tarif baru besok, yang akan membuat dolar kembali jatuh. Mengenai tarif, presiden AS dikenal sering membuat pengumuman mendadak yang mengejutkan pasar. Jadi ya, dolar mungkin sudah terjual berlebihan, tetapi kondisi pasar sangat tidak stabil dan bergantung pada satu individu sehingga kita tidak dapat memprediksi pertumbuhan dolar yang berkelanjutan.
Tiga sinyal trading terbentuk dalam timeframe 5 menit kemarin. Harga dua kali memantul dari level 1,1323, kemudian menembusnya dan kembali memantul dari bawah. Dalam tiga dari empat kasus, level target tidak tercapai. Harga sering berubah arah, dan berita memengaruhi pergerakan pasangan ini dengan cara yang tidak terduga—beberapa peristiwa diabaikan oleh pasar, sementara yang lain memicu reaksi tajam. Tingkat ketidakpastian dan kekacauan di pasar saat ini sangat tinggi.
Laporan COT
Laporan COT terbaru tertanggal 8 April. Seperti yang ditunjukkan dalam grafik di atas, posisi bersih trader nonkomersial tetap berada di wilayah bullish untuk waktu yang lama. Para bear hampir tidak berhasil mengambil kendali, tetapi sekarang para bull telah mendapatkan kembali inisiatif. Keunggulan para bear telah berkurang sejak Trump menjabat, dan dolar mulai melemah.
Kami tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa dolar akan terus melemah, dan laporan COT mencerminkan sentimen para pemain besar, yang dapat berubah dengan sangat cepat dalam keadaan saat ini.
Kita masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung kekuatan euro, tetapi ada faktor besar yang sekarang berkontribusi pada kelemahan dolar. Pasangan ini mungkin mengalami koreksi selama beberapa minggu atau bulan lagi, tetapi tren menurun selama 16 tahun tidak akan berbalik dalam semalam.
Garis merah dan biru sekarang telah kembali bersilangan, yang menandakan tren bullish. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long yang dipegang oleh kelompok "nonkomersial" meningkat sebanyak 7.000, sementara posisi short turun sebanyak 1.100—menghasilkan peningkatan bersih sebanyak 8.100 kontrak.
Analisis Grafik 1 Jam EUR/USD
Pada grafik per jam, pasangan EUR/USD dengan cepat melanjutkan pergerakan naik ketika Trump memperkenalkan tarif baru. Kami percaya tren menurun mungkin akan berlanjut dalam jangka menengah, tetapi tidak jelas berapa lama pasar akan tetap fokus hanya pada "faktor Trump"—dan di mana pasangan ini akan berakhir setelahnya. Saat ini, kepanikan dan kekacauan menguasai pasar, dan tidak ada yang pasti. Secara teknikal, dolar setidaknya harus mengalami koreksi kecil. Tetapi bagaimana jika Trump menaikkan tarif untuk Tiongkok besok? Atau mengumumkan kegagalan pembicaraan dengan negara-negara dalam "daftar preferensial"?
Untuk 16 April, kami menyoroti level trading berikut: 1,0757, 1,0797, 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1323, 1,1391, dan 1,1482, bersama dengan garis Senkou Span B (1,0955) dan garis Kijun-sen (1,1194). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari dan harus dipantau saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk mengatur Stop Loss ke titik impas setelah harga bergerak 15 pip ke arah yang benar—ini membantu meminimalkan potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.
Pada hari Rabu, Zona Euro akan merilis estimasi kedua inflasi untuk bulan Maret, yang secara objektif kurang signifikan dibandingkan yang pertama. Saat ini, latar belakang makroekonomi secara keseluruhan sangat sedikit berarti bagi pasar. AS akan menerbitkan laporan penjualan ritel dan produksi industri—tetapi sekali lagi, semuanya akan kembali ke Trump.
Penjelasan Ilustrasi:
- Level Support dan Resistance (garis tebal merah): Garis tebal merah menunjukkan kemungkinan tempat berakhirnya pergerakan. Harap diingat bahwa garis-garis ini bukan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari timeframe 4 jam ke timeframe per jam. Ini adalah garis yang kuat.
- Level Ekstrem (garis tipis merah): Garis tipis merah menunjukkan tempat dimulainya pantulan harga sebelumnya. Ini berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
- Garis Kuning: Garis tren, channel tren, atau pola teknikal lainnya.
- Indikator 1 pada Grafik COT: Menunjukkan ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.
