empty
10.09.2024 09:11
Brent мигает красным

Если рынок не идет в ту сторону, где его ожидают увидеть, с большей вероятностью он двинется в противоположном направлении. Казалось бы, тропический шторм Франсин у берегов Мексиканского залива обострил риски перебоев с поставками нефти, а решение ОПЕК+ отложить сроки постепенного отказа от обязательств по сокращению добычи подбросило Brent на 2% в моменте. Однако музыка на улице «быков» играла недолго. Очень скоро «медведи» вновь взяли ситуацию на рынке черного золота под свой жесткий контроль.

С начала октября члены ОПЕК+ должны были нарастить добычу на 180 тыс. б/с, затем с ноября – на 540 тыс. б/с до конца года. Однако падение цен на нефть вынудило Альянс отказаться от этого плана. Сроки его реализации были перенесены на декабрь, что сначала порадовало рынок, а затем его огорчило. В условиях замедления глобального спроса от стран-производителей инвесторы ждали большего. Не дождались, и спекулянты сократили чистые «бычьи» позиции по Brent и WTI до самого низкого уровня за последние 13 лет.

Динамика спекулятивных позиций по нефти

Изображение больше не актуально

Morgan Stanley дважды в течение месяца снизил прогнозы цен на североморский сорт в четвертом квартале. Сначала с $85 до $80 баррелей в августе, а затем до $75 в сентябре, ссылаясь на проблемы глобального спроса. Крупнейшие нефтяные трейдеры Trafigura и Gunvor видят скорое падение Brent в диапазон $60-70 за баррель, так как глобальное предложение будет опережать спрос, а Китай не вылезет из ямы. Bank of America ожидает падения средних цен с $72 в текущем году до $60 в следующем.

Основными очагами опасности для «быков» по черному золоту являются США, чья экономика начинает замедляться под давлением агрессивной монетарной рестрикции ФРС в 2022 и 2023, и Китая. Внутренние исследования свидетельствуют, что спрос на нефть в Поднебесной достиг пика в 2023 и будет постепенно снижаться на 1,1% в год в 2023 и 2024, на 2,7% – в 20252030 и на 3,4% – в 2030-2035 из-за электромобилей и замедления ВВП после пандемии.

Изображение больше не актуально

Согласно исследованиям Goldman Sachs, если до COVID-19 китайский спрос на черное золото увеличивался на 500–600 тыс. б/с, то в настоящее время речь идет о +200 тыс. б/с. Серьезное замедление, которое пока нечем перекрыть. Тем более что глобальный аппетит к риску ухудшается. Сентябрь является традиционно неудобным месяцем для S&P 500. Фондовый индекс просел на 4,2% по итогам первой недели, в том числе на 1,7% на фоне разочаровывающих данных по американской занятости за август. Они свидетельствуют о замедлении спроса на нефть в США.

Технически на дневном графике Brent имеет место устойчивый нисходящий тренд. Выход из треугольника позволил сформировать шорты от $76,25 за баррель. Их имеет смысл удерживать и наращивать на откатах. В качестве первоначального целевого ориентира фигурирует отметка $67,5. Вблизи нее расположено скопление пивот-уровней и таргет на 200% по паттерну гармоничной торговли AB=CD.

С уважением,
Аналитик ИнстаФорекс
Игорь Ковалев
© 2007-2025
Выберите таймфрейм
5
мин
15
мин
30
мин
1
час
4
часа
1
день
1
нед
  • Большая пятерка
    от ИнстаФорекс
    ИнстаФорекс продолжает претворять
    в жизнь ваши самые смелые мечты.
    СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

Рекомендованные статьи

Евросоюз готовит ответ Трампу

Сегодня ночью стало известно о новых тарифах от американского президента. Я уже давно использую выражение «от американского президента», так как до Дональда Трампа никто в Америке и не думал начинать

Александр Днепровский 19:52 2025-03-27 UTC+2

Американская экономика не хочет соответствовать ожиданиям

От американской экономики экономисты и участники рынка ждут рецессии уже два года. История началась еще в 2024 году, когда рынок сначала ожидал начала цикла смягчения денежно-кредитной политики, а затем начал

Александр Днепровский 19:17 2025-03-27 UTC+2

EUR/USD. Трамп снова отправил доллар в нокдаун

Пара eur/usd корректируется, реагируя на последние заявления Дональда Трампа, который снова «раскопал топор тарифной войны». Примечательно, что изначально гринбек положительно отреагировал на слова главы Белого дома – индекс доллара

Ирина Манзенко 18:07 2025-03-27 UTC+2

Евро собирает коалицию

Разделяй и властвуй. Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу и Канаде гораздо большими тарифами, чем они могли себе вообразить, в случае объедения усилий Брюсселя и Оттавы по нанесению вреда экономике США. Дескать

Игорь Ковалев 13:41 2025-03-27 UTC+2

XAU/USD: цена стремительно растет

XAU/USD: преобладает сильный бычий импульс, который ограничивает возможности продавцов и перспективность коротких позиций. В текущей ситуации в золото стоит входить только в лонг, желательно, конечно, на откате к уровням поддержки

Юрий Толин 11:49 2025-03-27 UTC+2

USD/JPY. Иена дешевеет в ожидании отчёта по росту TCPI

Пара usd/jpy сохраняет потенциал дальнейшего роста. Отчёт по росту TCPI, который будет опубликован в пятницу, либо усилит северный тренд, либо спровоцирует южный откат, позволив покупателям открыть лонги по более выгодной

Ирина Манзенко 11:23 2025-03-27 UTC+2

Золото знает рецепт победы

Золото не было фаворитом после победы Дональда Трампа на ноябрьских выборах. Более того, оно отступило после того, как стало известно о красной волне и скором возвращении республиканца в Белый

Игорь Ковалев 10:44 2025-03-27 UTC+2

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Торговая напряженность стимулирует спрос на безопасные активы

Золото сохраняет свой внутридневной прирост, находясь вблизи недельного максимума, в области $3036. Это связано с несколькими факторами, включая неопределенность в торговой политике США и её влияния на мировую экономику

Ирина Янина 10:18 2025-03-27 UTC+2

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/USD прерывает шестидневную полосу неудач

Сегодня пара EUR/USD набирает некоторую положительную динамику, прерывая шестидневную полосу неудач. Импульс поднимает спотовые цены до области 1,0785, регистрируя новый дневной максимум. Подъем поддерживается ослаблением доллара США, который отступил

Ирина Янина 09:42 2025-03-27 UTC+2

Рынок ошибся с фаворитом

Чем выше взлет, тем больнее приземление. S&P 500 рухнул в ответ на объявленные Дональдом Трампом 25%-е тарифы на автомобили. Исключений не будет, а страны-участники Соглашения о североамериканском сотрудничестве получат льготы

Игорь Ковалев 08:08 2025-03-27 UTC+2
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.