เมื่อวันศุกร์ คู่เงิน EUR/USD ได้กลับมาที่ระดับ 1.0873 ซึ่งสอดคล้องกับระดับการปรับตัว 161.8% ในวันนี้ การดีดตัวกลับจากระดับนี้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการกลับทิศทางใหม่ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อดอลลาร์สหรัฐ และการลดลงใหม่ไปยังโซนแนวรับที่ 1.0781–1.0797 ซึ่งรวมถึง ระดับ Fibonacci 200.0% ที่ 1.0793 หากคู่เงินนี้ตั้งตัวเหนือ 1.0873 ได้ เงินยูโรอาจปรับตัวสูงขึ้นต่อไปที่ 1.0929

โครงสร้างคลื่นมีความชัดเจน คลื่นขาขึ้นที่เพิ่งเสร็จสิ้นลง (วันที่ 25-30 กันยายน) ไม่ได้ผ่านยอดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขาลงใหม่ (ที่ยังคงก่อตัว) ได้ทำลายต่ำสุดของคลื่นสามตัวก่อนหน้า ด้วยเหตุนี้ คู่สกุลเงินนี้ดูเหมือนจะกำลังสร้างแนวโน้ม "ขาลง" ใหม่ขึ้นมา คลื่นแก้ไขอาจปรากฏในไม่ช้า แต่ฝั่งขาขึ้นสูญเสียแรงผลักดัน การจะฟื้นแรงนี้จำเป็นต้องใช้ความพยายามมาก ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

สภาพข่าวเมื่อวันศุกร์อ่อนแอมาก และคาดว่าจะยังคงเดิมในสัปดาห์นี้ จะมีการแถลงหรือนำเสนอต่อสาธารณะของสมาชิก FOMC และ ECB หลายคนตลอดสัปดาห์ แต่ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์คำกล่าวของเจ้าหน้าที่ทุกคนอย่างละเอียด ในมุมมองของฉัน ตลาดกำลังให้ความสำคัญกับประเด็นหลัก ๆ โดยข่าวอื่น ๆ มีบทบาทรอง ตัวอย่างเช่น ดัชนีความเคลื่อนไหวทางธุรกิจในสัปดาห์นี้จะมีผลกระทบอะไรมากน้อยเพียงใด? น่าจะมีผลค่อนข้างน้อย Christine Lagarde จะมีการแถลงสามครั้งในช่วงสองสามวันแรก แต่การประชุม ECB เพิ่งจะเสร็จไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และไม่น่าเป็นไปได้ที่สำนวนโวหารของเธอจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่วันพฤหัสที่แล้ว—หากเธอพูดถึงนโยบายการเงินก็ตาม ทางฝั่งสหรัฐฯ สถานการณ์ไม่ได้ดีกว่านี้ โดยรายงานที่น่าทึ่งที่สุดเพียงอย่างเดียวคือคำสั่งสินค้าคงทนซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในวันศุกร์ ขณะนี้ ฉันไม่เห็นสาเหตุใดที่ยูโรจะแสดงการเติบโต การรวมตัวเหนือ 1.0873 อาจให้การสนับสนุนสำหรับการเติบโตต่อไป แต่ฝั่งขาขึ้นต้องผ่านระดับนี้ให้ได้ก่อน

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้ยังคงลดลงไปยังระดับ Fibonacci 38.2% ที่ 1.0807 ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการสร้าง "bullish" divergences ในทั้งสองตัวบ่งชี้ แต่พวกมันเพียงแค่บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการแก้ไข เนื่องจากแนวโน้มเปลี่ยนไปเป็น "bearish" จนถึงตอนนี้ เทรดเดอร์ได้เพิกเฉยต่อสัญญาณเหล่านี้ ในขณะเดียวกัน ได้เกิด "bearish" divergences ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าในแนวโน้ม "bearish" การดีดตัวจากระดับ 1.0807 จะเป็นประโยชน์ต่อยูโรและสนับสนุนการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยไปที่ 1.0872 และ 1.0935

รายงาน Commitments of Traders (COT)

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด นักเก็งกำไรปิดสถานะซื้อ (long positions) จำนวน 4,547 ตำแหน่ง และเปิดสถานะขาย (short positions) จำนวน 17,401 ตำแหน่ง ความรู้สึกของกลุ่ม "Non-commercial" เปลี่ยนเป็น "bearish" เมื่อไม่กี่เดือนก่อน แต่ขณะนี้กลุ่มผู้ที่คาดหวังผลบวกยังคงครอบครองตลาด อย่างไรก็ตาม แรงขับเคลื่อนของพวกเขาอ่อนแอลงในแต่ละสัปดาห์ ปัจจุบันจำนวนสถานะซื้อที่นักเก็งกำไรถืออยู่รวมเป็น 169,000 ตำแหน่ง ในขณะที่สถานะขายมีจำนวน 152,000 ตำแหน่ง

เป็นเวลากว่า 6 สัปดาห์ที่ผู้เล่นรายใหญ่ลดการถือครองสกุลเงินยูโร ในมุมมองของฉัน นี่อาจเป็นสัญญาณของแนวโน้ม "bearish" ใหม่หรืออย่างน้อยการแก้ไขที่แข็งแกร่ง ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์ลดลง—คาดการณ์ว่าจะมีการผ่อนปรนทางการเงินของ FOMC—ได้รับการสะท้อนในตลาดแล้ว และขณะนี้ไม่มีเหตุผลที่จะเลิกถือครองดอลลาร์ เหตุผลใหม่ๆ อาจเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป แต่สำหรับตอนนี้ การเติบโตต่อไปของดอลลาร์สหรัฐดูมีโอกาสมากกว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังชี้ให้เห็นถึงการเริ่มต้นของแนวโน้ม "bearish" ด้วยเหตุนี้ฉันจึงเตรียมตัวสำหรับการลดลงอย่างยาวนานของคู่สกุลเงิน EUR/USD

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐและยูโรโซน:

ปฏิทินเหตุการณ์เศรษฐกิจสำหรับวันที่ 21 ตุลาคมว่างเปล่า ดังนั้นผลกระทบของข่าวต่อความรู้สึกในตลาดจะไม่มีในวันนี้

การคาดการณ์สำหรับ EUR/USD และคำแนะนำการซื้อขาย:

โอกาสในการขายเกิดขึ้นเมื่อคู่เงินปิดต่ำกว่าระดับ 1.1139 ในแผนภูมิ 4 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1081, 1.1070, 1.1013 และ 1.0984—ทั้งหมดนั้นได้ถูกทำสำเร็จแล้ว การขายต่ออาจพิจารณาได้หลังจากแนวรับต่ำกว่า 1.0873 (หรือหลังจากการดีดตัวจากระดับนี้) โดยมีเป้าหมายที่ 1.0797 ฉันจะพิจารณาซื้อคู่สกุลเงินนี้หลังจากการดีดตัวจากระดับ 1.0797 เท่านั้น เนื่องจากอาจแสดงถึงการแก้ไขขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้นได้

ระดับฟิโบนาชี:

ระดับต่างๆ ถูกกำหนดระหว่าง 1.1003–1.1214 ในแผนภูมิชั่วโมงและระหว่าง 1.1139–1.0603 ในแผนภูมิ 4 ชั่วโมง