วิเคราะห์การซื้อขายวันศุกร์

กราฟ 1 ชั่วโมง EUR/USD

ในวันศุกร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงแนวโน้มขาลงหลังจากพยายามยืนต่ำกว่าระดับของเส้นแนวโน้มขาขึ้น แม้ว่าการเคลื่อนไหวลงนี้จะสมเหตุสมผล ยูโรอาจลดลงมากกว่านี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยแทบทุกเหตุการณ์และรายงานสำคัญจากสหรัฐฯ และ EU สนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ยูโรสามารถรักษาตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากเยอรมันที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์กลับเพียงพอที่จะกดดันให้ยูโรลงอย่างรวดเร็ว ยอดขายปลีกลดลง 1.6% เมื่อเทียบรายเดือน เทียบกับการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้น 0.2% อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 6.2% ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อลดลงเหลือ 2.3% เทียบกับการคาดการณ์ 2.6% การลดลงของอัตราเงินเฟ้ออย่างไม่คาดคิดอาจเป็นตัวกระตุ้นให้ยูโรลดลงในเชิงสร้างสรรค์ เนื่องจากเพิ่มความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางยุโรปจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลักอย่างรวดเร็วลงมาที่ 2% ขณะเดียวกัน Federal Reserve ก็หยุดวงจรการผ่อนคลายไว้และวางแผนที่จะรักษาท่าทีนี้เป็นเวลานาน

กราฟ 5 นาทีของ EUR/USD

ในกรอบเวลาการซื้อขาย 5 นาที ในวันศุกร์ได้มีสัญญาณการซื้อขายที่สมบูรณ์แบบสองครั้งเกิดขึ้น ครั้งแรก ราคาสะท้อนจากระดับ 1.0359 จากนั้นเพิ่มขึ้นไปที่ 1.0433 และสะท้อนกลับก่อนที่จะกลับมายัง 1.0359 ผู้ค้ารายใหม่สามารถเปิดตำแหน่งซื้อตั้งแต่แรก แล้วตามด้วยตำแหน่งขาย การซื้อขายสองครั้งนี้อาจทำให้ได้กำไรประมาณ 90-100 pips.

กลยุทธ์การซื้อขายสำหรับวันจันทร์:

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงในระยะกลาง และแนวโน้มขาขึ้นในท้องถิ่นได้รับการยกเลิก ตามเดิม เราคาดการณ์ว่ายูโรจะยังคงลดลง เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานและเศรษฐกิจมหภาคสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้น เราจึงคาดการณ์คลื่นการเสริมกำลังของดอลลาร์อีกครั้งเร็ว ๆ นี้

ในวันจันทร์คาดว่าคู่เงินจะลดลง แต่ราคาจะต้องทะลุระดับ 1.0359 เพื่อยืนยันการเคลื่อนที่นี้ ตลาดยังไม่ได้ตอบสนองอย่างเต็มที่ต่อข่าวร้ายที่สนับสนุนการลดลงของยูโรในสัปดาห์นี้.

สำหรับกรอบเวลา 5 นาที พิจารณาระดับเหล่านี้ในการซื้อขาย:

1.0156, 1.0221, 1.0269-1.0277, 1.0334-1.0359, 1.0433-1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0845-1.0851 ในวันจันทร์ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในภาคการผลิตจะถูกเผยแพร่สำหรับเยอรมนี, ยูโรโซน และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยูโรโซนจะประกาศข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของเดือนมกราคม ขณะที่สหรัฐฯ จะเผยแพร่ดัชนี ISM Manufacturing Index ซึ่งรายงานสองตัวนี้คาดว่าจะมีอิทธิพลมากที่สุดต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินนี้.

กฎสำคัญของระบบการซื้อขาย:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณ: เวลาที่ใช้ในการสร้างสัญญาณ (การสะท้อนกลับหรือทะลุทะลวง) น้อย ยิ่งสัญญาณแข็งแกร่งขึ้น
2. สัญญาณเท็จ: หากมีการค้าขายที่ใกล้ระดับและส่งผลเป็นสัญญาณปลอมสองครั้งขึ้นไป ให้ละเว้นสัญญาณต่อมาจากระดับนั้น
3. ตลาดนิ่ง: ในสภาวะนิ่ง อาจเกิดสัญญาณเท็จมากมายหรือไม่เกิดเลย หยุดทำการซื้อขายเมื่อเริ่มเห็นสัญญาณตลาดนิ่ง
4. เวลาการซื้อขาย: เปิดการซื้อขายระหว่างการเปิดเซสชั่นยุโรปและกลางเซสชั่นของสหรัฐฯ จากนั้นปิดการซื้อขายทั้งหมดด้วยตนเอง
5. สัญญาณ MACD: ในกรอบเวลาชั่วโมง ซื้อขายสัญญาณ MACD เฉพาะช่วงที่มีความผันผวนดีและมีแนวโน้มที่ชัดเจนยืนยันด้วยเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม
6. ระดับการปิด: หากสองระดับใกล้กันมาก (ห่างกัน 5-20 pips) ให้ถือว่าเป็นโซนสนับสนุนหรือความต้านทาน
7. หยุดขาดทุน: กำหนด Stop Loss เมื่อก้าวถึงเส้นเดิมหลังจากราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการอยู่ 15 pips

องค์ประกอบหลักของกราฟ:

ระดับสนับสนุนและความต้านทาน: เป็นระดับเป้าหมายในการเปิดหรือปิดตำแหน่ง และยังสามารถใช้เป็นจุดสำหรับวางคำสั่ง Take Profit

เส้นสีแดง: ช่องทางหรือเส้นแนวโน้มที่บ่งบอกแนวโน้มปัจจุบันและทิศทางที่ควรซื้อขาย

ตัวชี้วัด MACD (14,22,3): ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณที่ใช้เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขายเสริม

เหตุการณ์และรายงานที่สำคัญ: พบในปฏิทินเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมาก ใช้ความระมัดระวังหรือออกจากตลาดในช่วงที่มีการประกาศเพื่อหลีกเลี่ยงการพลิกกลับที่เช็ดแรง

ผู้เริ่มต้นในตลาด Forex ควรจำไว้ว่าไม่ใช่ทุกการค้าจะมีกำไร การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการปฏิบัติตามการจัดการเงินที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในระยะยาว