Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Vào thứ Ba, cặp tiền tệ EUR/USD lại cố gắng điều chỉnh tăng. Như thể hiện trên biểu đồ, các nỗ lực này là tương đối khiêm tốn. Cặp tiền này chỉ vừa bứt phá qua các mức cao địa phương gần đây, và chuyển động trong vài ngày qua giống một sự điều chỉnh hơn là bất kỳ điều gì khác. Tuy nhiên, xu hướng giảm vẫn còn tồn tại, và ngay cả khi chúng ta thấy một sự điều chỉnh mạnh hơn, có lẽ không nên cố gắng giao dịch ngược xu hướng này.

Đồng euro đang ở trong một vị trí bấp bênh nơi sự suy giảm của nó có thể tiếp tục. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Christine Lagarde không bày tỏ bất kỳ sự hỗ trợ nào cho đồng euro trong bài phát biểu hôm thứ Hai, tránh xa những cuộc thảo luận về chính sách tiền tệ. Một bài phát biểu khác của bà dự kiến diễn ra trong tuần này, nhưng khó có khả năng mang lại thông tin mới hoặc có thể ảnh hưởng đến thị trường. Do đó, đồng euro vẫn thiếu sự hỗ trợ về mặt căn bản và vĩ mô. Mặc dù sự điều chỉnh kỹ thuật có thể xảy ra, nhưng thị trường hiện không có dấu hiệu quan tâm mua vào cặp tiền này.

Tuy nhiên, các tín hiệu giao dịch vào thứ Ba khá chắc chắn. Ban đầu, cặp tiền này củng cố dưới đường quan trọng, mặc dù khó phản ứng kịp thời đối với tín hiệu này. Sau đó, một tín hiệu mua đã hình thành gần mức 1.0533, chính xác và dễ dàng thực hiện. Trong phiên giao dịch của Mỹ, giá đã đạt đến đường Kijun-sen và mức 1.0581, nơi các nhà giao dịch có thể chốt lời từ các vị thế mua dài hạn. Tổng cộng, đây là một ngày giao dịch tích cực.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất, ngày 12 tháng 11, cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài. Cố gắng gần đây nhất của phe gấu để chiếm ưu thế đã thất bại. Tuy nhiên, cách đây một tháng, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã tăng đáng kể vị thế bán ngắn hạn của họ, khiến vị thế ròng trở nên âm lần đầu tiên trong một thời gian dài. Điều này cho thấy đồng euro hiện đang được bán thường xuyên hơn mua vào.

Chúng tôi vẫn không thấy lý do cơ bản nào cho việc tăng cường đồng euro, và phân tích kỹ thuật cho thấy giá vẫn nằm trong vùng hợp nhất - thực chất là một xu hướng đi ngang. Trên khung thời gian hàng tuần, rõ ràng từ tháng 12 năm 2022, cặp tiền này đã được giao dịch trong khoảng từ 1.0448 đến 1.1274. Thị trường đã chuyển từ giai đoạn phẳng kéo dài bảy tháng sang giai đoạn 22 tháng. Do đó, sự suy giảm xa hơn vẫn có khả năng xảy ra về phía 1.0448, chỉ cách một khoảng ngắn.

Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế mua dài của nhóm phi thương mại đã tăng thêm 100, trong khi vị thế bán ngắn giảm đi 14.100, khiến vị thế ròng tăng thêm 14.200. Tiềm năng giảm của đồng euro vẫn còn đáng kể.

Phân Tích EUR/USD Trong Khung 1 Giờ

Trên khung giờ, cặp tiền này tiếp tục phát triển xu hướng giảm của mình. Không cần phải bàn luận về các yếu tố cơ bản hay vĩ mô để giải thích sự suy giảm trung hạn của đồng đô la - chúng không tồn tại. Chúng tôi dự báo sự giảm giá của đồng euro sẽ tiếp tục trong trung hạn. Ngày càng trở nên rõ ràng rằng thị trường đã định giá hoàn toàn chu kỳ nới lỏng tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang, và Fed hiện không cho thấy sự cấp bách phải tiếp tục hạ lãi suất, vì điều này đã được định giá sẵn. Hy vọng duy nhất của đồng euro là sự điều chỉnh kỹ thuật.

Cho ngày 20 tháng 11, chúng tôi lưu ý các mức giao dịch sau: 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, cũng như các đường Senkou Span B (1.0767) và Kijun-sen (1.0575). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, vì vậy hãy lưu ý điều này khi xác định các tín hiệu giao dịch. Nhớ đặt Stop Loss ở mức hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng bạn dự định, để bảo vệ khỏi các khoản lỗ tiềm năng do tín hiệu giả.

Không có báo cáo vĩ mô đáng kể nào được lên lịch ở khu vực Euro vào thứ Tư. Vào nửa sau của ngày, bà Lagarde sẽ có một buổi phát biểu khác, nhưng chúng tôi không kỳ vọng sẽ có thông tin có tác động lớn. Lịch kinh tế Hoa Kỳ cũng tương tự, không có sự kiện quan trọng nào.

Giải thích Biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự: các đường màu đỏ dày xung quanh đó có thể kết thúc chuyển động. Chúng không phải là nguồn của tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung 4 giờ sang khung 1 giờ. Đây là những đường mạnh.

Các mức cực đại: các đường màu đỏ mỏng nơi giá trước đây đã bật lại. Chúng là nguồn của tín hiệu giao dịch.

Đường màu vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng, và các mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT: Kích thước vị trí ròng cho từng hạng mục nhà giao dịch.